生产经营及固定资产投资计划议案

天然气公司XX年生产经营及固定资产投资计划议案

各位股东、股东代表：

XX年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结XX年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：

一、生产经营计划（草案）

（一）外销气量：181500万立方米。

（二）营业收入：198070万元。

其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。

（三）总成本费用：159948万元。

其中：1、原材料：121150万元；

2、输气成本：26771万元；

3、其他业务成本：754万元；

4、管理费用：6017万元；

5、财务费用：3831万元；

6、销售费用：320万元；

7、营业税金及附加：1105万元。

（四）投资收益：447万元。

（五）利润总额：38569万元。

（六）税后利润：32784万元。

（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用1100万元。其中：

（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。

（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。

2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。

3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。

（八）主要技术经济指标：

1、输差±2％；

2、设备完好率≥98％；

3、泄漏率<3‰；

4、设备保养对号率100%；

5、气款回收率≥98％；

6、全年实现安全生产无重大责任事故；

7、主干线断气时间≤36小时／次。

二、固定资产投资计划（草案）

XX年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）,共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元；新建项目9项，拟投资50660万元；前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：

（一）续建项目

1、靖西二线（四期）工程（工程投资XX5万元）

截止XX年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。

XX年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。

2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资53653万元）

截止XX年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。共4页，当前第1页1234

XX年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资15000万元。

3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资12619.16万元）

截止XX年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。

XX年计划安排：完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资4500万元

4、宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2357万元）

截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1150万元。

XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资620万元。

5、延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2794万元）

截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。

XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资970万元。

6、志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资2967万元）

截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1200万元。

XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资910万元。

7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资2859万元）

截止XX年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资720万元。

XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资1150万元。

8、扶风县天然气城市气化工程（工程投资4525万元）

截止XX年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、cng加气站压缩机采购；完成1400余用户入户配套工程。累计完成投资2499万元。

XX年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设；完成1800余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资550万元。

9、延安cng加气母站工程（工程投资4379万元）

截止XX年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资108万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1950万元。

10、视频监控项目（工程投资538万元）

截止XX年底已完成设计及90%工程量。累计完成投资486万元。

XX年计划安排：完成剩余10%工程量。计划投资52万元。

11、西安调度控制指挥中心（工程投资2061万元）

截止XX年底已完成项目可研编制。累计完成投资10万元。

XX年计划安排：完成设备采办集成招标。计划投资1600万元。

（二）新建项目

1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资40117万元）

截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资925万元。

该项目已获省发改委核准。XX年计划安排：完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资37062万元。共4页，当前第2页1234

2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资2955.54万元）

截止XX年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。

3、白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资4388.91万元）

截止XX年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。

4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资3000万元）

XX年计划安排：完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。

5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资1618万元）截止XX年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。累计完成投资50万元

XX年计划安排：完成工程设计并建成投运。计划投资1568万元。

6、天宏硅业供气项目（工程估算投资950万元）

截止XX年底已完成可研及核准手续上报，开始工程设计。

XX年计划安排：建成投运。计划投资950万元。

7、宝鸡眉县cng加气母站工程（工程投资3011万元）

截止XX年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资XX万元。

8、泾阳cng加气母站工程（工程投资3357万元）

截止XX年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资XX万元。

9、抢险应急器材中心（工程估算投资3500万元）

截止XX年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投资20万元。

XX年计划安排：完成工程设计及建设任务。计划投资3480万元。

（三）前期项目

1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）

截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资58万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资1500万元。

2、韩城-敷水-商洛输气管道工程（待比选项目）

XX年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资1500万元。

3、渭南-敷水-潼关输气管道工程

XX年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资500万元。

4、汉中-西乡-安康输气管道工程

截止XX年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。累计完成投资2300万元。

XX年计划安排：开展工程设计。计划投资3000万元。

5、汉中cng加气母站工程

截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。

6、安康cng加气母站工程共4页，当前第3页1234

截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。

XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。

7、商洛cng加气母站工程

XX年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。

8、榆林cng加气母站工程

XX年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。

XX年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资100万元。上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。现提请公司股东大会审议